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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 838.00 | | 1 262 838.00 | 1 262 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 489.00 | | 4 431 489.00 | 4 431 489.00 |
BZ Autres créances | 305 102.00 | | 305 102.00 | 305 102.00 |
CF Disponibilités | 188 803.00 | | 188 803.00 | 188 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 905.00 | | 493 905.00 | 493 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 394.00 | | 4 925 394.00 | 4 925 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
CU Autres participations | 3 168 651.00 | | 3 168 651.00 | 3 168 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 525.00 | -592 732.00 | | -705 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 429.00 | -112 794.00 | | -148 429.00 |
DL TOTAL (I) | -852 954.00 | -704 525.00 | | -852 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 492 559.00 | 6 545 943.00 | | 5 492 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 012.00 | 49 977.00 | | 51 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 21 779.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 195.00 | 19 168.00 | | 211 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 348.00 | 6 636 867.00 | | 5 778 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 394.00 | 5 932 342.00 | | 4 925 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 882.00 | 723 096.00 | | 682 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 203.00 | -143 330.00 | | -74 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 501.00 | 218 523.00 | | 201 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 929.00 | 331 317.00 | | 349 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 429.00 | -112 794.00 | | -148 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 104.00 | | | 5 753 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 431 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753 104.00 | | | 5 753 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 492 559.00 | 397 093.00 | 5 095 466.00 | 5 492 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 174.00 | | | 1 022 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 940.00 | 481 517.00 | 1 086 423.00 | 1 567 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 348.00 | 682 882.00 | 5 095 466.00 | 5 778 348.00 |