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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 107 139.00 | | 107 139.00 | 107 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 170 103.00 | | 20 170 103.00 | 20 170 103.00 |
CU Autres participations | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 |
DH Report à nouveau | -112 627.00 | -38 947.00 | | -112 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 471.00 | -3 680.00 | | 121 471.00 |
DL TOTAL (I) | 20 050 744.00 | 19 999 273.00 | | 20 050 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 906.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191.00 | | |
EA Autres dettes | 45 374.00 | 41 468.00 | | 45 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 358.00 | 45 565.00 | | 119 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 170 103.00 | 20 044 839.00 | | 20 170 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651.00 | 3 680.00 | | 3 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 471.00 | -3 680.00 | | 121 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 041 900.00 | | | 20 041 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 041 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 041 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 041 900.00 | | | 20 041 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |