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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 044 400.00 | | 20 044 400.00 | 20 044 400.00 |
BZ Autres créances | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
CF Disponibilités | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 791.00 | | 207 791.00 | 207 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 252 191.00 | | 20 252 191.00 | 20 252 191.00 |
CU Autres participations | 20 044 400.00 | | 20 044 400.00 | 20 044 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041 900.00 | | | 20 041 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
DL TOTAL (I) | 20 222 123.00 | | | 20 222 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 252 191.00 | | | 20 252 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 171.00 | | | 175 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 041 900.00 | | 2 500.00 | 20 041 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 044 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 041 900.00 | | 2 500.00 | 20 041 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 599.00 | | | 3 599.00 |