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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 |
BZ Autres créances | 1 062 030.00 | | 1 062 030.00 | 1 062 030.00 |
CF Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 411.00 | | 1 066 411.00 | 1 066 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 108 311.00 | | 21 108 311.00 | 21 108 311.00 |
CU Autres participations | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 240.00 | 49 358.00 | | 68 240.00 |
DH Report à nouveau | 193 762.00 | 134 308.00 | | 193 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 006.00 | 243 336.00 | | 246 006.00 |
DL TOTAL (I) | 20 549 907.00 | 20 468 902.00 | | 20 549 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 512.00 | 425 246.00 | | 504 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 404.00 | 429 506.00 | | 558 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 108 311.00 | 20 898 408.00 | | 21 108 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 404.00 | 429 506.00 | | 558 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 244.00 | 250 244.00 | | 250 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238.00 | 6 908.00 | | 4 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 006.00 | 243 336.00 | | 246 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 041 900.00 | | | 20 041 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 041 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 041 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 041 900.00 | | | 20 041 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 299.00 | 1 061 299.00 | | 1 061 299.00 |
VI Groupe et associés | 504 512.00 | 504 512.00 | | 504 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 030.00 | 1 062 030.00 | | 1 062 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 404.00 | 558 404.00 | | 558 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 4 422.00 | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | 195.00 | | 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732.00 | 716.00 | | 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 106.00 | 4 617.00 | | 4 106.00 |