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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 |
BZ Autres créances | 630 001.00 | | 630 001.00 | 630 001.00 |
CF Disponibilités | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 205.00 | | 654 205.00 | 654 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 696 105.00 | | 20 696 105.00 | 20 696 105.00 |
CU Autres participations | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 605.00 | 21 322.00 | | 33 605.00 |
DH Report à nouveau | 68 596.00 | 223.00 | | 68 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 465.00 | 245 656.00 | | 246 465.00 |
DL TOTAL (I) | 20 390 566.00 | 20 309 101.00 | | 20 390 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 429.00 | 207 257.00 | | 299 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 098.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 539.00 | 213 296.00 | | 305 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 696 105.00 | 20 522 396.00 | | 20 696 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 528.00 | 213 296.00 | | 305 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 244.00 | 250 244.00 | | 250 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779.00 | 4 588.00 | | 3 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 465.00 | 245 656.00 | | 246 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 041 900.00 | | | 20 041 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 041 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 041 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 041 900.00 | | | 20 041 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VI Groupe et associés | 299 429.00 | 299 429.00 | | 299 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 811.00 | 625 811.00 | | 625 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 001.00 | 630 001.00 | | 630 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 539.00 | 305 528.00 | 11.00 | 305 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 194.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | 3 856.00 | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | 178.00 | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 194.00 | | |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 779.00 | 4 034.00 | | 3 779.00 |