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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 |
BZ Autres créances | 307 720.00 | | 307 720.00 | 307 720.00 |
CF Disponibilités | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 709.00 | | 381 709.00 | 381 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 423 609.00 | | 20 423 609.00 | 20 423 609.00 |
CU Autres participations | 20 041 900.00 | | 20 041 900.00 | 20 041 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041 900.00 | | | 20 041 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
DH Report à nouveau | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 322.00 | | | 171 322.00 |
DL TOTAL (I) | 20 228 445.00 | | | 20 228 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 901.00 | | | 130 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 164.00 | | | 195 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 423 609.00 | | | 20 423 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 175.00 | | | 175 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 322.00 | | | 171 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 044 400.00 | | | 20 044 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 041 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 20 041 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044 400.00 | | | 20 044 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VI Groupe et associés | 130 901.00 | | 130 901.00 | 130 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 971.00 | | | 304 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 720.00 | 307 720.00 | | 307 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 164.00 | 64 245.00 | 130 919.00 | 195 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 661.00 | | | 3 661.00 |