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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
AP Constructions | 250 533.00 | 129 273.00 | 121 260.00 | 250 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 3 393.00 | 3 710.00 | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 414.00 | 91 510.00 | 85 904.00 | 177 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 567.00 | 292 692.00 | 210 874.00 | 503 567.00 |
BT Marchandises | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CF Disponibilités | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 269.00 | | 183 269.00 | 183 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 836.00 | 292 692.00 | 394 143.00 | 686 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 917.00 | | | -662 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 312.00 | | | -47 312.00 |
DL TOTAL (I) | -660 230.00 | | | -660 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579.00 | | | 379 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 580.00 | | | 447 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 374.00 | | | 1 054 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 143.00 | | | 394 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 610.00 | | | 962 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 443.00 | | 622 443.00 | 622 443.00 |
FD Production vendue biens | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FG Production vendue services | 266 941.00 | | 266 941.00 | 266 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 060.00 | | 889 060.00 | 889 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 973.00 | | | 947 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 312.00 | | | -47 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 218.00 | 46 475.00 | 2 000.00 | 248 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 401.00 | 2 569.00 | | 32 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 271.00 | 43 906.00 | 2 000.00 | 182 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 581.00 | 447 581.00 | | 447 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 382.00 | 387 382.00 | | 387 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 249.00 | 74 804.00 | 90 445.00 | 165 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 055.00 | 962 610.00 | 90 445.00 | 1 053 055.00 |