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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
AP Constructions | 250 533.00 | 179 380.00 | 71 153.00 | 250 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593.00 | 5 787.00 | 3 805.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 414.00 | 127 200.00 | 50 214.00 | 177 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 057.00 | 380 884.00 | 125 173.00 | 506 057.00 |
BT Marchandises | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 477.00 | 380 884.00 | 323 593.00 | 704 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 025.00 | | | -703 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | -646 728.00 | | | -646 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 603.00 | | | 431 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 638.00 | | | 477 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 322.00 | | | 970 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 593.00 | | | 323 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 532.00 | | | 967 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 257.00 | | 624 257.00 | 624 257.00 |
FG Production vendue services | 251 062.00 | | 251 062.00 | 251 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 320.00 | | 875 320.00 | 875 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 872.00 | |
GE Autres charges | | | 22 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 970.00 | | | 900 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 673.00 | | | 894 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 567.00 | | | 503 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 012.00 | 43 872.00 | | 337 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 496.00 | 43 872.00 | | 268 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 639.00 | 477 639.00 | | 477 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 425.00 | 436 425.00 | | 436 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
VP Divers | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 533.00 | 967 533.00 | | 967 533.00 |