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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
AP Constructions | 250 533.00 | 154 327.00 | 96 206.00 | 250 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 4 813.00 | 2 289.00 | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 414.00 | 109 355.00 | 68 059.00 | 177 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 567.00 | 337 012.00 | 166 555.00 | 503 567.00 |
BT Marchandises | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 068.00 | | 176 068.00 | 176 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 635.00 | 337 012.00 | 342 623.00 | 679 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -710 230.00 | | | -710 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | -653 025.00 | | | -653 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 244.00 | | | 433 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 260.00 | | | 419 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 649.00 | | | 995 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 623.00 | | | 342 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 604.00 | | | 980 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 554.00 | | 602 554.00 | 602 554.00 |
FD Production vendue biens | -519.00 | | -519.00 | -519.00 |
FG Production vendue services | 256 807.00 | | 256 807.00 | 256 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 842.00 | | 858 842.00 | 858 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 319.00 | |
GE Autres charges | | | 12 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 636.00 | | | 874 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 431.00 | | | 867 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 567.00 | | | 503 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 693.00 | 44 319.00 | | 292 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 177.00 | 44 319.00 | | 224 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 261.00 | 419 261.00 | | 419 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 362.00 | 442 362.00 | | 442 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 445.00 | 77 311.00 | 13 134.00 | 90 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 738.00 | 980 604.00 | 13 134.00 | 993 738.00 |