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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
AP Constructions | 250 533.00 | 229 487.00 | 21 046.00 | 250 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 8 400.00 | 2 617.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 235.00 | 164 198.00 | 20 037.00 | 184 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 302.00 | 470 601.00 | 44 700.00 | 515 302.00 |
BT Marchandises | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
BZ Autres créances | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CF Disponibilités | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 491.00 | 470 601.00 | 223 890.00 | 694 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 009.00 | | | -358 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 820.00 | | | -35 820.00 |
DL TOTAL (I) | -343 830.00 | | | -343 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 750.00 | | | 489 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 720.00 | | | 567 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 890.00 | | | 223 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 135.00 | | | 563 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 897.00 | | 4 406.00 | 510 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 381.00 | | 4 406.00 | 441 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 408.00 | 45 193.00 | | 425 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 892.00 | 45 193.00 | | 356 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 751.00 | 489 751.00 | | 489 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 833.00 | 37 833.00 | 1 000.00 | 38 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 135.00 | 563 135.00 | | 563 135.00 |