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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
AP Constructions | 250 533.00 | 249 800.00 | 733.00 | 250 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 9 731.00 | 2 243.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 863.00 | 180 336.00 | 5 526.00 | 185 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 888.00 | 508 384.00 | 9 503.00 | 517 888.00 |
BT Marchandises | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
BZ Autres créances | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CF Disponibilités | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 504.00 | | 222 504.00 | 222 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 392.00 | 508 384.00 | 232 008.00 | 740 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 830.00 | | | -393 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 980.00 | | | -49 980.00 |
DL TOTAL (I) | -393 810.00 | | | -393 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 103.00 | | | 497 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 818.00 | | | 625 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 008.00 | | | 232 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 160.00 | | | 576 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 178.00 | | 606 178.00 | 606 178.00 |
FG Production vendue services | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 237.00 | | 843 237.00 | 843 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 782.00 | |
GE Autres charges | | | 48 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 993.00 | | | 857 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 973.00 | | | 907 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 980.00 | | | -49 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 602.00 | 37 782.00 | | 470 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 086.00 | 37 782.00 | | 402 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 104.00 | 497 104.00 | | 497 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 4 468.00 | 36 650.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 390.00 | 34 390.00 | 1 000.00 | 35 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 693.00 | 576 161.00 | 36 650.00 | 616 693.00 |