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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 457.00 | 55 457.00 | 1 250 000.00 | 1 305 457.00 |
BZ Autres créances | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
CF Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 121.00 | 55 457.00 | 1 326 664.00 | 1 382 121.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | 10 000.00 | 1 250 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 188.00 | | | 218 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 216 805.00 | | | 216 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 510 205.00 | | | 510 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 162.00 | | | 730 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 458.00 | | | 816 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 664.00 | | | 1 326 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 239.00 | | | -22 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 825.00 | | | 318 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 047.00 | | | 257 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 424.00 | 45 482.00 | 641 942.00 | 687 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 249.00 | 70 791.00 | 45 457.00 | 116 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 458.00 | 111 752.00 | 641 942.00 | 816 458.00 |