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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CF Disponibilités | 255 757.00 | | 255 757.00 | 255 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 825.00 | | 321 825.00 | 321 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 825.00 | | 1 571 825.00 | 1 571 825.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 992.00 | 500 692.00 | | 805 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 1 221.00 | | 19 070.00 |
DG Autres réserves | 342 795.00 | 358 966.00 | | 342 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 787.00 | 356 978.00 | | 309 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 645.00 | 1 217 857.00 | | 1 477 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 720.00 | 74 167.00 | | 48 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 2 760.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 491.00 | 86 448.00 | | 39 491.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 181.00 | 163 530.00 | | 94 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 825.00 | 1 381 387.00 | | 1 571 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 181.00 | 163 530.00 | | 94 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 716.00 | 3 220.00 | | 9 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 040.00 | 57 875.00 | | 64 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 51.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 51.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -36.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | -2 807.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 732.00 | 603 702.00 | | 609 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 944.00 | 246 725.00 | | 299 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 787.00 | 356 978.00 | | 309 787.00 |