| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 123.00 | | 1 250 123.00 | 1 250 123.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CF Disponibilités | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 129.00 | | 188 129.00 | 188 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 253.00 | | 1 438 253.00 | 1 438 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 188.00 | | | 218 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 523 921.00 | | | 523 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
DL TOTAL (I) | 855 549.00 | | | 855 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 375.00 | | | 529 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 703.00 | | | 582 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 253.00 | | | 1 438 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 703.00 | | | 582 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 084.00 | | | 332 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 077.00 | | | 232 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 469.00 | | | 1 250 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 1 250 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 1 250 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 469.00 | | | 1 250 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 375.00 | 529 375.00 | | 529 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
VP Divers | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 703.00 | 582 703.00 | | 582 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |