| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 930.00 | 74 588.00 | 298 342.00 | 372 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 830.00 | 74 588.00 | 3 373 242.00 | 3 447 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 495 024.00 | | 495 024.00 | 495 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 849 634.00 | | 849 634.00 | 849 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 650.00 | | 2 840 650.00 | 2 840 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 479.00 | 74 588.00 | 6 213 892.00 | 6 288 479.00 |
CU Autres participations | 3 074 000.00 | | 3 074 000.00 | 3 074 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 952.00 | | | 148 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
DG Autres réserves | 1 885 985.00 | | | 1 885 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 430.00 | | | 731 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 367.00 | | | 5 888 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 525.00 | | | 325 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 892.00 | | | 6 213 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 231.00 | | | 281 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 711.00 | | 639 711.00 | 639 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 711.00 | | 639 711.00 | 639 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 608 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 608 000.00 | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 640 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 024.00 | 640 000.00 | | 80 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 024.00 | -32 000.00 | | -16 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 988.00 | | | 1 216 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 558.00 | | | 485 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 430.00 | | | 731 430.00 |