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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 930.00 | 104 422.00 | 268 508.00 | 372 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 830.00 | 104 422.00 | 3 263 408.00 | 3 367 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 539 254.00 | | 539 254.00 | 539 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 384.00 | | 3 060 384.00 | 3 060 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 214.00 | 104 422.00 | 6 323 792.00 | 6 428 214.00 |
CU Autres participations | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 952.00 | | | 148 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
DG Autres réserves | 2 423 656.00 | | | 2 423 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 237.00 | | | 5 940 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 668.00 | | | 237 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 546.00 | | | 110 546.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 555.00 | | | 383 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 792.00 | | | 6 323 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 208.00 | | | 361 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 757.00 | | 615 757.00 | 615 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 757.00 | | 615 757.00 | 615 757.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 797.00 | | | 864 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 781.00 | | | 673 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 016.00 | | | 191 016.00 |