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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 930.00 | 119 339.00 | 253 590.00 | 372 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 830.00 | 119 339.00 | 3 248 490.00 | 3 367 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 301 732.00 | | 301 732.00 | 301 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 007.00 | | 2 855 007.00 | 2 855 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 836.00 | 119 339.00 | 6 103 497.00 | 6 222 836.00 |
CU Autres participations | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 952.00 | | | 148 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
DG Autres réserves | 2 605 121.00 | | | 2 605 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 722.00 | | | 5 970 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 497.00 | | | 6 103 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 013.00 | | | 411 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |