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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 283 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 358 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 482 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 731 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 090 225.00 | |
CU Autres participations | | | 3 074 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 570.00 | 121 999.00 | | 158 570.00 |
DG Autres réserves | 2 280 844.00 | 1 885 985.00 | | 2 280 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 854.00 | 731 430.00 | | 360 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 949 221.00 | 5 888 367.00 | | 5 949 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 121.00 | 54 494.00 | | 44 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 237.00 | 90 237.00 | | 30 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 223.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 278.00 | 179 125.00 | | 64 278.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 443.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 004.00 | 325 524.00 | | 141 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 225.00 | 6 213 891.00 | | 6 090 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 457.00 | 1 216 988.00 | | 799 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 603.00 | 485 557.00 | | 438 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 854.00 | 731 430.00 | | 360 854.00 |