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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 930.00 | 164 091.00 | 208 839.00 | 372 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 830.00 | 164 091.00 | 3 203 739.00 | 3 367 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 438 195.00 | | 2 438 195.00 | 2 438 195.00 |
CF Disponibilités | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 548.00 | | 2 890 548.00 | 2 890 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 378.00 | 164 091.00 | 6 094 287.00 | 6 258 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 187 688.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 162 767.00 | 2 426 616.00 | | 2 162 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 516.00 | 46 463.00 | | 288 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 900 235.00 | 5 809 719.00 | | 5 900 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 295.00 | 97 950.00 | | 98 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 6 250.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 905.00 | 247 242.00 | | 94 905.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 470.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 052.00 | 351 912.00 | | 194 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 287.00 | 6 161 631.00 | | 6 094 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 272.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 424.00 | 650 010.00 | | 1 046 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 908.00 | 603 547.00 | | 757 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 516.00 | 46 463.00 | | 288 516.00 |