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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 260.00 | 41 674.00 | 32 586.00 | 74 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 542.00 | 11 099.00 | 11 443.00 | 22 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 11 607.00 | 394.00 | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 703.00 | 64 380.00 | 47 323.00 | 111 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 535.00 | 4 000.00 | 82 535.00 | 86 535.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 888.00 | 4 000.00 | 127 888.00 | 131 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 591.00 | 68 380.00 | 175 211.00 | 243 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 164.00 | | 398 164.00 | 398 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 164.00 | | 398 164.00 | 398 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 587.00 | | | 406 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 762.00 | | | 403 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 587.00 | 16 793.00 | | 47 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 802.00 | 10 872.00 | | 30 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 5 921.00 | | 16 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 605.00 | 25 672.00 | 7 933.00 | 33 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 274.00 | 110 374.00 | 2 900.00 | 113 274.00 |
VW T.V.A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 608.00 | 149 676.00 | 7 933.00 | 157 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
ST Autres comptes | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
YT Sous‐traitance | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 997.00 | | | 114 997.00 |