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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 260.00 | 63 418.00 | 10 842.00 | 74 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 542.00 | 20 001.00 | 2 541.00 | 22 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 603.00 | 95 420.00 | 15 183.00 | 110 603.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 760.00 | 8 000.00 | 60 760.00 | 68 760.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 298.00 | 8 000.00 | 100 298.00 | 108 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 901.00 | 103 420.00 | 115 481.00 | 218 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 777.00 | | 332 777.00 | 332 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 777.00 | | 332 777.00 | 332 777.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 335.00 | | | 356 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 170.00 | 15 249.00 | | 80 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 546.00 | 10 872.00 | | 52 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 4 377.00 | | 27 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 392.00 | 81 592.00 | 1 800.00 | 83 392.00 |
VW T.V.A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |