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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 603.00 | 108 803.00 | 1 800.00 | 110 603.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 579.00 | 108 803.00 | 107 776.00 | 216 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 314.00 | | 340 314.00 | 340 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 314.00 | | 340 314.00 | 340 314.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 655.00 | | | 352 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 971.00 | | | 340 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 058.00 | 102 258.00 | 1 800.00 | 104 058.00 |
VW T.V.A. | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |