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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 260.00 | 52 546.00 | 21 714.00 | 74 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 542.00 | 15 623.00 | 6 919.00 | 22 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 603.00 | 80 170.00 | 30 433.00 | 110 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 109.00 | 8 000.00 | 102 109.00 | 110 109.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 289.00 | 8 000.00 | 136 289.00 | 144 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 892.00 | 88 170.00 | 166 721.00 | 254 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 124.00 | | 349 124.00 | 349 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 124.00 | | 349 124.00 | 349 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 799.00 | | | 360 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 347.00 | | | 356 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 110 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 380.00 | 15 791.00 | | 64 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674.00 | 10 872.00 | | 41 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 706.00 | 4 919.00 | | 22 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 255.00 | 128 455.00 | 1 800.00 | 130 255.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |