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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 603.00 | 108 803.00 | 1 800.00 | 110 603.00 |
BN En cours de production de biens | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 700.00 | 8 000.00 | 87 700.00 | 95 700.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 459.00 | 8 000.00 | 128 459.00 | 136 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 062.00 | 116 803.00 | 130 259.00 | 247 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 259.00 | | | 130 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
FM Production stockée | | | -25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 670.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 855.00 | | | 329 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 917.00 | | | 324 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 884.00 | 109 084.00 | 1 800.00 | 110 884.00 |
VW T.V.A. | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |