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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 136.00 | 789.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 972.00 | 709.00 | 263.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014.00 | 4 205.00 | 6 809.00 | 11 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 477.00 | 5 051.00 | 108 425.00 | 113 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 860.00 | 5 051.00 | 155 809.00 | 160 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 595.00 | | | 244 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 505.00 | | 12 305.00 | 108 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 113 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 11 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 225.00 | | 700.00 | 100 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | 11 603.00 | 7 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 1.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227.00 | 3 050.00 | 226.00 | 2 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 914.00 | 226.00 | 2 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
ST Autres comptes | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 904.00 | | | 109 904.00 |