| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 700.00 | 435.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 839.00 | 5 384.00 | 4 454.00 | 9 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 513.00 | 7 058.00 | 106 454.00 | 113 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 736.00 | 7 058.00 | 166 677.00 | 173 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 677.00 | | | 166 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 449.00 | | 376 449.00 | 376 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 449.00 | | 376 449.00 | 376 449.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 492.00 | | | 376 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 716.00 | | | 359 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 477.00 | | 2 189.00 | 113 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 113 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 10 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 925.00 | | 210.00 | 100 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | | 978.00 | 11 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 1 001.00 | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 3 596.00 | 1 589.00 | 5 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 564.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 032.00 | 1 589.00 | 4 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 788.00 | 34 073.00 | 33 714.00 | 67 788.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 416.00 | 58 853.00 | 563.00 | 59 416.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 796.00 | 86 081.00 | 33 714.00 | 119 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
ST Autres comptes | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 733.00 | | | 99 733.00 |