| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | 7 843.00 | 1 089.00 | 8 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 543.00 | 7 843.00 | 102 700.00 | 110 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 085.00 | 7 843.00 | 167 243.00 | 175 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 798.00 | 41 382.00 | | 58 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | 17 416.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 68 830.00 | 64 298.00 | | 68 830.00 |
DP Provisions pour risques | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 954.00 | 33 831.00 | | 26 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 3 225.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 801.00 | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | 51 681.00 | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 415.00 | 97 343.00 | | 86 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 243.00 | 161 641.00 | | 167 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 181.00 | 80 904.00 | | 73 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 706.00 | | 265 706.00 | 265 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 706.00 | | 265 706.00 | 265 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 511.00 | 28 441.00 | | 28 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 746.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 150.00 | 563.00 | | 28 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 150.00 | 1 309.00 | | 58 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 571.00 | 654.00 | | 30 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 569.00 | 9 663.00 | | 42 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 581.00 | -8 354.00 | | 15 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 3 059.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 897.00 | 308 859.00 | | 323 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 364.00 | 291 443.00 | | 319 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533.00 | 17 416.00 | | 4 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 409.00 | | 31 147.00 | 113 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 013.00 | 110 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 100 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 312.00 | 8 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | | 30 973.00 | 11 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 174.00 | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 2 146.00 | 3 442.00 | 9 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 2 146.00 | 2 741.00 | 8 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 910.00 | 13 676.00 | 13 234.00 | 26 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 415.00 | 73 181.00 | 13 234.00 | 86 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 055.00 | 9 825.00 | | 10 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 2 908.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 46 691.00 | 59 833.00 | | 46 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 086.00 | 8 311.00 | | 9 086.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | 4 750.00 | | 6 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 1 177.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 567.00 | 11 002.00 | | 10 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 982.00 | 49 487.00 | | 41 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 816.00 | 6 525.00 | | 3 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 322.00 | 76 702.00 | | 68 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |