| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 6 472.00 | 2 328.00 | 8 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 660.00 | 6 472.00 | 104 188.00 | 110 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 360.00 | 6 472.00 | 150 889.00 | 157 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 252.00 | 63 330.00 | | 18 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 745.00 | -45 079.00 | | -14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 9 006.00 | 23 752.00 | | 9 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 624.00 | 90 243.00 | | 85 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 1 641.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 2 981.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 634.00 | 25 596.00 | | 50 634.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 883.00 | 120 474.00 | | 141 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 889.00 | 144 226.00 | | 150 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 975.00 | 47 572.00 | | 77 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 927.00 | | 171 927.00 | 171 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 927.00 | | 171 927.00 | 171 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 625.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 577.00 | 25 291.00 | | 33 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 12.00 | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 56 000.00 | | 1 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 67 998.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757.00 | 1 099.00 | | 5 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 1 099.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | 66 898.00 | | -4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -2 100.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 144.00 | 104 872.00 | | 187 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 889.00 | 149 951.00 | | 201 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 745.00 | -45 079.00 | | -14 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 470.00 | | 1 168.00 | 110 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 110 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 8 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | | 1 166.00 | 8 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 2.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485.00 | 965.00 | 978.00 | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 965.00 | 978.00 | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 922.00 | 11 690.00 | 1 232.00 | 12 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 702.00 | 10 027.00 | 62 675.00 | 72 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 883.00 | 77 975.00 | 63 907.00 | 141 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 131.00 | 20 540.00 | | 12 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | 4 150.00 | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 31 860.00 | 26 544.00 | | 31 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 156.00 | 9 491.00 | | 13 156.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | | | 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 384.00 | 2 416.00 | | 4 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 526.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 674.00 | 21 066.00 | | 12 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 460.00 | 4 632.00 | | 34 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 823.00 | 4 656.00 | | 3 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 295.00 | 42 602.00 | | 56 295.00 |