| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 701.00 | 435.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 7 465.00 | 2 834.00 | 10 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 409.00 | 9 138.00 | 104 271.00 | 113 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 779.00 | 9 138.00 | 161 641.00 | 170 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 382.00 | 24 606.00 | | 41 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416.00 | 16 776.00 | | 17 416.00 |
DL TOTAL (I) | 64 298.00 | 46 882.00 | | 64 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 831.00 | 79 943.00 | | 33 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 95.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 4 654.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 681.00 | 35 105.00 | | 51 681.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 343.00 | 119 796.00 | | 97 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 641.00 | 166 678.00 | | 161 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 904.00 | 119 796.00 | | 80 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 154.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 492.00 | | 307 492.00 | 307 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 492.00 | | 307 492.00 | 307 492.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 441.00 | 39 650.00 | | 28 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 564.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663.00 | 564.00 | | 9 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 354.00 | -564.00 | | -8 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 2 885.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 859.00 | 376 492.00 | | 308 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 443.00 | 359 716.00 | | 291 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 416.00 | 16 776.00 | | 17 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 513.00 | | 1 083.00 | 113 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 113 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 11 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | | 1 083.00 | 10 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 064.00 | 2 608.00 | 534.00 | 7 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | 2 608.00 | 534.00 | 6 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 715.00 | 17 275.00 | 16 440.00 | 33 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 343.00 | 80 904.00 | 16 440.00 | 97 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 825.00 | 1 434.00 | | 9 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | 6 251.00 | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 59 833.00 | 62 947.00 | | 59 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 311.00 | 8 623.00 | | 8 311.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | 11 356.00 | | 4 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 10 555.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 1 022.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 002.00 | 2 456.00 | | 11 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 487.00 | 35 851.00 | | 49 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 525.00 | 8 614.00 | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 702.00 | 99 733.00 | | 76 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |