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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 173.00 | 11 574.00 | 2 598.00 | 14 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 557.00 | 11 574.00 | 7 627 983.00 | 7 639 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 735 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 336 280.00 | |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 322.00 | | 233 322.00 | 233 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 879.00 | 11 574.00 | 7 861 305.00 | 7 872 879.00 |
CU Autres participations | 7 592 963.00 | | 7 592 963.00 | 7 592 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 976.00 | 11 687.00 | | 47 976.00 |
DG Autres réserves | 911 538.00 | 222 048.00 | | 911 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 147.00 | 725 780.00 | | 692 147.00 |
DK Provisions réglementées | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 661.00 | 2 503 514.00 | | 3 195 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 460.00 | 2 185 037.00 | | 2 020 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688 017.00 | 11 511 637.00 | | 10 688 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 34 915.00 | | 24 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 732.00 | 1 760 066.00 | | 2 299 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 137.00 | 35 468.00 | | 124 137.00 |
EA Autres dettes | 207 724.00 | 205 415.00 | | 207 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 644.00 | 5 593 717.00 | | 4 665 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 305.00 | 8 097 231.00 | | 7 861 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 132 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 207 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 062.00 | 29 849.00 | | 17 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 422.00 | -43 654.00 | | -33 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 166.00 | 804 370.00 | | 755 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 019.00 | 78 591.00 | | 63 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 147.00 | 725 780.00 | | 692 147.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 841 485.00 | 682 471.00 | | 841 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 191.00 | | 366.00 | 7 639 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 639 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625 019.00 | | 366.00 | 7 625 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 740.00 | 2 835.00 | | 8 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 740.00 | 2 835.00 | | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VC Groupe et associés | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 637 326.00 | 696 307.00 | 2 837 094.00 | 4 637 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 394.00 | | | 681 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 343.00 | 225 343.00 | | 225 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 644.00 | 724 625.00 | 2 837 094.00 | 4 665 644.00 |