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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 587.00 | 14 173.00 | 7 638 415.00 | 7 652 587.00 |
BZ Autres créances | 526 494.00 | | 526 494.00 | 526 494.00 |
CF Disponibilités | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 703.00 | | 634 703.00 | 634 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 290.00 | 14 173.00 | 8 273 117.00 | 8 287 290.00 |
CU Autres participations | 7 605 993.00 | | 7 605 993.00 | 7 605 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | 119 127.00 | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 2 811 262.00 | 2 170 754.00 | | 2 811 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 916.00 | 845 621.00 | | 722 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 578.00 | 4 679 502.00 | | 5 232 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 602.00 | 3 223 131.00 | | 2 492 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 853.00 | 260 933.00 | | 539 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 14 623.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 540.00 | 3 498 725.00 | | 3 040 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 117.00 | 8 178 227.00 | | 8 273 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 240.00 | 972 490.00 | | 758 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 003.00 | -9 557.00 | | -12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 763.00 | 887 737.00 | | 754 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 847.00 | 42 115.00 | | 31 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 916.00 | 845 621.00 | | 722 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 587.00 | | | 7 652 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 652 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 415.00 | | | 7 638 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492 602.00 | 750 154.00 | 1 742 447.00 | 2 492 602.00 |
VI Groupe et associés | 539 853.00 | | 539 853.00 | 539 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 490.00 | | | 729 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 494.00 | 526 494.00 | | 526 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 463.00 | 530 463.00 | | 530 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 540.00 | 758 240.00 | 2 282 300.00 | 3 040 540.00 |