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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 557.00 | 14 173.00 | 7 625 385.00 | 7 639 557.00 |
BZ Autres créances | 375 272.00 | | 375 272.00 | 375 272.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 154.00 | | 379 154.00 | 379 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 711.00 | 14 173.00 | 8 004 538.00 | 8 018 711.00 |
CU Autres participations | 7 592 963.00 | | 7 592 963.00 | 7 592 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 584.00 | 47 976.00 | | 82 584.00 |
DG Autres réserves | 1 569 077.00 | 911 538.00 | | 1 569 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 859.00 | 692 147.00 | | 730 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 520.00 | 3 195 661.00 | | 3 926 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937 626.00 | 4 637 326.00 | | 3 937 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 953.00 | 3 500.00 | | 118 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 24 780.00 | | 21 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 018.00 | 4 665 644.00 | | 4 078 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 538.00 | 7 861 305.00 | | 8 004 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 230.00 | -33 422.00 | | -25 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 858.00 | 755 166.00 | | 780 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 999.00 | 63 019.00 | | 49 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 859.00 | 692 147.00 | | 730 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 557.00 | | | 7 639 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 639 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625 385.00 | | | 7 625 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | 2 598.00 | | 11 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 574.00 | 2 598.00 | | 11 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 363.00 | 713 270.00 | 2 896 902.00 | 3 937 363.00 |
VI Groupe et associés | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 063.00 | | | 697 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 272.00 | | | 375 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 154.00 | 379 154.00 | | 379 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 018.00 | 853 925.00 | 2 896 902.00 | 4 078 018.00 |