| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 587.00 | 14 173.00 | 7 638 415.00 | 7 652 587.00 |
BZ Autres créances | 436 908.00 | | 436 908.00 | 436 908.00 |
CF Disponibilités | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 812.00 | | 539 812.00 | 539 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 399.00 | 14 173.00 | 8 178 227.00 | 8 192 399.00 |
CU Autres participations | 7 605 993.00 | | 7 605 993.00 | 7 605 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 127.00 | 82 584.00 | | 119 127.00 |
DG Autres réserves | 2 170 754.00 | 1 569 077.00 | | 2 170 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 621.00 | 730 859.00 | | 845 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 502.00 | 3 926 520.00 | | 4 679 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223 131.00 | 3 937 626.00 | | 3 223 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 933.00 | 118 953.00 | | 260 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 21 400.00 | | 14 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 725.00 | 4 078 018.00 | | 3 498 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 227.00 | 8 004 538.00 | | 8 178 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 490.00 | 853 925.00 | | 972 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 557.00 | -25 230.00 | | -9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 737.00 | 780 858.00 | | 887 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 115.00 | 49 999.00 | | 42 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 621.00 | 730 859.00 | | 845 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 557.00 | | 13 030.00 | 7 639 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 652 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625 385.00 | | 13 030.00 | 7 625 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 223 131.00 | 696 896.00 | 2 526 235.00 | 3 223 131.00 |
VI Groupe et associés | 260 933.00 | 260 933.00 | | 260 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 092.00 | | | 713 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 908.00 | | | 436 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 811.00 | 440 811.00 | | 440 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 725.00 | 972 490.00 | 2 526 235.00 | 3 498 725.00 |