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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658 540.00 | 14 173.00 | 7 644 367.00 | 7 658 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 725.00 | 14 173.00 | 7 649 552.00 | 7 663 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 611 656.00 | | 7 611 656.00 | 7 611 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 3 040 098.00 | 2 811 262.00 | | 3 040 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 293.00 | 722 916.00 | | 773 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 791.00 | 5 232 578.00 | | 5 511 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 926.00 | 2 492 602.00 | | 1 744 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 870.00 | 539 853.00 | | 342 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 8 047.00 | | 13 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | 39.00 | | 36 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 761.00 | 3 040 540.00 | | 2 137 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 552.00 | 8 273 117.00 | | 7 649 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 408.00 | 758 240.00 | | 1 157 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 321.00 | -12 003.00 | | -9 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 397.00 | 754 763.00 | | 802 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 104.00 | 31 847.00 | | 29 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 293.00 | 722 916.00 | | 773 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 587.00 | | 5 953.00 | 7 652 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 658 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 415.00 | | 5 953.00 | 7 638 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 926.00 | 764 573.00 | 980 353.00 | 1 744 926.00 |
VI Groupe et associés | 342 870.00 | 342 870.00 | | 342 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 266.00 | | | 746 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 761.00 | 1 157 408.00 | 980 353.00 | 2 137 761.00 |