| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 465.00 | 8 521.00 | 944.00 | 9 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 1 415.00 | 3 797.00 | 5 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 358.00 | 11 076.00 | 6 281.00 | 17 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
BZ Autres créances | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
CF Disponibilités | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 938.00 | | 332 938.00 | 332 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 296.00 | 11 076.00 | 339 219.00 | 350 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 557.00 | 48 810.00 | | 157 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 453.00 | 108 747.00 | | 62 453.00 |
DL TOTAL (I) | 231 011.00 | 168 557.00 | | 231 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | 5 845.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 219.00 | 12 390.00 | | 82 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 963.00 | 27 870.00 | | 19 963.00 |
EA Autres dettes | | 25 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 208.00 | 71 139.00 | | 108 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 219.00 | 239 697.00 | | 339 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 208.00 | 71 139.00 | | 108 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
FD Production vendue biens | 650 347.00 | 579 735.00 | 1 230 082.00 | 650 347.00 |
FG Production vendue services | 11 815.00 | 3 781.00 | 15 596.00 | 11 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 028.00 | 583 516.00 | 1 248 545.00 | 665 028.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 635.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | 635.00 | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | -635.00 | | -4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 116.00 | 25 293.00 | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 878.00 | 1 236 594.00 | | 1 264 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 424.00 | 1 127 846.00 | | 1 202 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 453.00 | 108 747.00 | | 62 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 949.00 | | 5 213.00 | 20 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 803.00 | 17 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | 5 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | | 5 213.00 | 8 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 6 248.00 | 5 888.00 | 10 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 628.00 | 1 894.00 | | 6 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 4 354.00 | 5 888.00 | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 687.00 | 235 687.00 | | 235 687.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |