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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 215.00 | 4 078.00 | 5 137.00 | 9 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 912.00 | 14 683.00 | 6 228.00 | 20 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
CF Disponibilités | 360 852.00 | | 360 852.00 | 360 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 400.00 | | 515 400.00 | 515 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 311.00 | 14 683.00 | 521 628.00 | 536 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796.00 | 423.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 373.00 | 8 372.00 | | 163 373.00 |
DL TOTAL (I) | 175 170.00 | 19 796.00 | | 175 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 309.00 | 250 038.00 | | 229 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 63 619.00 | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 059.00 | 329.00 | | 60 059.00 |
EA Autres dettes | 44 307.00 | 61 825.00 | | 44 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 457.00 | 378 526.00 | | 346 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 628.00 | 398 322.00 | | 521 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 017.00 | 128 526.00 | | 242 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 463.00 | | 5 449.00 | 15 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | | 5 449.00 | 3 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 694.00 | 1 990.00 | | 12 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 990.00 | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 252.00 | 124 812.00 | 104 440.00 | 229 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 458.00 | 242 018.00 | 104 440.00 | 346 458.00 |