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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 8 820.00 | 2 952.00 | 11 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 469.00 | 19 426.00 | 4 043.00 | 23 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
BZ Autres créances | 223 141.00 | | 223 141.00 | 223 141.00 |
CF Disponibilités | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 398.00 | | 392 398.00 | 392 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 867.00 | 19 426.00 | 396 441.00 | 415 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 000.00 | 157 558.00 | | 158 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 240.00 | 35 442.00 | | 39 240.00 |
DL TOTAL (I) | 208 240.00 | 204 000.00 | | 208 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 174.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 799.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 13 064.00 | | 125 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | 3 672.00 | | 9 667.00 |
EA Autres dettes | 45 407.00 | 73 685.00 | | 45 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 201.00 | 91 394.00 | | 188 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 441.00 | 295 394.00 | | 396 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 828.00 | 91 394.00 | | 187 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 717.00 | | 3 752.00 | 19 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 1 052.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | 2 700.00 | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535.00 | 1 891.00 | | 17 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 1 891.00 | | 6 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VC Groupe et associés | 213 019.00 | | 213 019.00 | 213 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 715.00 | 87 696.00 | 213 019.00 | 300 715.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 639.00 | 180 266.00 | 373.00 | 180 639.00 |