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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 071.00 | 4 539.00 | 4 531.00 | 9 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 217.00 | 15 145.00 | 6 071.00 | 21 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BZ Autres créances | 230 022.00 | | 230 022.00 | 230 022.00 |
CF Disponibilités | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 672.00 | | 337 672.00 | 337 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 889.00 | 15 145.00 | 343 744.00 | 358 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 665.00 | 62 453.00 | | 16 665.00 |
DL TOTAL (I) | 185 222.00 | 231 011.00 | | 185 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 6 025.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 511.00 | 82 219.00 | | 103 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 835.00 | 19 963.00 | | 27 835.00 |
EA Autres dettes | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 521.00 | 108 208.00 | | 158 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 744.00 | 339 219.00 | | 343 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 521.00 | 108 208.00 | | 158 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 549 784.00 | 778 025.00 | 1 327 810.00 | 549 784.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 017.00 | 778 025.00 | 1 330 042.00 | 552 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 031.00 | 1 155.00 | | 8 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 4 071.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | -4 071.00 | | -8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | -5 116.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 776.00 | 1 264 878.00 | | 1 334 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 111.00 | 1 202 424.00 | | 1 318 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 665.00 | 62 453.00 | | 16 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 359.00 | | 3 859.00 | 17 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | | 3 859.00 | 5 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077.00 | 4 069.00 | | 11 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 522.00 | 944.00 | | 8 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 3 125.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VP Divers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 793.00 | 265 793.00 | | 265 793.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |