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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 6 929.00 | 2 143.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 717.00 | 17 535.00 | 2 183.00 | 19 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 211.00 | | 293 211.00 | 293 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 928.00 | 17 535.00 | 295 393.00 | 312 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 442.00 | 16 665.00 | | 35 442.00 |
DL TOTAL (I) | 204 000.00 | 185 223.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 1 980.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 103 512.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 27 836.00 | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 73 685.00 | 25 194.00 | | 73 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 394.00 | 158 521.00 | | 91 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 394.00 | 343 744.00 | | 295 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 394.00 | 158 521.00 | | 91 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 146.00 | 2 389.00 | | 15 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 2 389.00 | | 4 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VC Groupe et associés | 244 879.00 | | | 244 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 913.00 | 269 913.00 | | 269 913.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |