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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 500.00 | | 928 500.00 | 928 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 773.00 | 21 051.00 | 6 722.00 | 27 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 303.00 | 21 051.00 | 935 252.00 | 956 303.00 |
BT Marchandises | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 209 185.00 | | 209 185.00 | 209 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 745.00 | | 403 745.00 | 403 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 049.00 | 21 051.00 | 1 338 998.00 | 1 360 049.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 388 321.00 | | | 388 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 104.00 | | | 240 104.00 |
DL TOTAL (I) | 782 425.00 | | | 782 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 912.00 | | | 401 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 573.00 | | | 556 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 998.00 | | | 1 338 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 872.00 | | | 227 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 303.00 | | | 956 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 500.00 | | | 928 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | 6 733.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | 6 733.00 | | 14 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UX Autres créances clients | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 912.00 | 73 212.00 | 308 550.00 | 401 912.00 |
VI Groupe et associés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 971.00 | | | 431 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 683.00 | | | 713 683.00 |
VP Divers | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 573.00 | 227 872.00 | 308 550.00 | 556 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ST Autres comptes | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 069.00 | | | 36 069.00 |