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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 500.00 | | 928 500.00 | 928 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 2 291.00 | 2 698.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 30 592.00 | 6 691.00 | 37 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 963.00 | 32 884.00 | 938 079.00 | 970 963.00 |
BT Marchandises | 160 748.00 | | 160 748.00 | 160 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CF Disponibilités | 521 871.00 | | 521 871.00 | 521 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 365.00 | | 757 365.00 | 757 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 329.00 | 32 884.00 | 1 695 445.00 | 1 728 329.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 964 200.00 | | | 964 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 998.00 | | | 250 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 198.00 | | | 1 369 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 896.00 | | | 181 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 246.00 | | | 326 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 445.00 | | | 1 695 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 538.00 | | | 226 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 629.00 | | 4 334.00 | 966 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 500.00 | | | 928 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | | 4 174.00 | 38 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 160.00 | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 013.00 | 2 870.00 | | 30 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | 2 870.00 | | 30 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 630.00 | 77 922.00 | 99 708.00 | 177 630.00 |
VI Groupe et associés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 906.00 | 74 746.00 | 160.00 | 74 906.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 246.00 | 226 538.00 | 99 708.00 | 326 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |