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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 500.00 | | 928 500.00 | 928 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 5 068.00 | 2 222.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 351.00 | 39 463.00 | 10 888.00 | 50 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 381.00 | 44 531.00 | 941 850.00 | 986 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 148 084.00 | | 148 084.00 | 148 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
BZ Autres créances | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CF Disponibilités | 530 446.00 | | 530 446.00 | 530 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 265.00 | | 785 265.00 | 785 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 646.00 | 44 531.00 | 1 727 114.00 | 1 771 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 140 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 221 463.00 | 1 380 993.00 | | 221 463.00 |
DH Report à nouveau | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 536.00 | 62 684.00 | | 187 536.00 |
DL TOTAL (I) | 545 683.00 | 1 597 677.00 | | 545 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 021.00 | | | 845 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 919.00 | 26 861.00 | | 61 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 408.00 | 88 137.00 | | 210 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 683.00 | 38 468.00 | | 61 683.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 432.00 | 153 465.00 | | 1 181 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 114.00 | 1 751 142.00 | | 1 727 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 273.00 | 153 465.00 | | 410 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 764.00 | | 6 647.00 | 979 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 986 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 500.00 | | | 928 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 073.00 | | 6 568.00 | 51 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 80.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 397.00 | 4 135.00 | | 40 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 397.00 | 4 135.00 | | 40 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 408.00 | 210 408.00 | | 210 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 021.00 | 73 862.00 | 297 560.00 | 845 021.00 |
VI Groupe et associés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 895.00 | 106 735.00 | 160.00 | 106 895.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 432.00 | 410 273.00 | 297 560.00 | 1 181 432.00 |