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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 500.00 | | 928 500.00 | 928 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 628.00 | 4 361.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 109.00 | 29 385.00 | 3 724.00 | 33 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 629.00 | 30 013.00 | 936 616.00 | 966 629.00 |
BT Marchandises | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 420 394.00 | | 420 394.00 | 420 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 959.00 | | 608 959.00 | 608 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 588.00 | 30 013.00 | 1 545 575.00 | 1 575 588.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 774 684.00 | | | 774 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 200.00 | | | 1 165 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 374.00 | | | 380 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 575.00 | | | 1 545 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 744.00 | | | 202 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 639.00 | | 4 990.00 | 961 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 500.00 | | | 928 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 109.00 | | 4 990.00 | 33 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 546.00 | 4 466.00 | | 25 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | 4 466.00 | | 25 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 950.00 | 76 319.00 | 177 630.00 | 253 950.00 |
VI Groupe et associés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 374.00 | 202 744.00 | 177 630.00 | 380 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |