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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 500.00 | | 928 500.00 | 928 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 109.00 | 25 546.00 | 7 562.00 | 33 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 639.00 | 25 546.00 | 936 093.00 | 961 639.00 |
BT Marchandises | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 312 048.00 | | 312 048.00 | 312 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 762.00 | | 511 762.00 | 511 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 402.00 | 25 546.00 | 1 447 856.00 | 1 473 402.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 581 425.00 | | | 581 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 259.00 | | | 240 259.00 |
DL TOTAL (I) | 975 684.00 | | | 975 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 171.00 | | | 472 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 856.00 | | | 1 447 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 221.00 | | | 218 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 303.00 | | 5 336.00 | 956 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 500.00 | | | 928 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | | 5 336.00 | 27 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 4 495.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 4 495.00 | | 21 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UX Autres créances clients | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 700.00 | 74 749.00 | 253 950.00 | 328 700.00 |
VI Groupe et associés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VP Divers | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 171.00 | 218 221.00 | 253 950.00 | 472 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
ST Autres comptes | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 715.00 | | | 37 715.00 |