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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 375.00 | 45 095.00 | 23 279.00 | 68 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 950.00 | 79 571.00 | 26 378.00 | 105 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 525.00 | 124 667.00 | 51 858.00 | 176 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 915.00 | | 367 915.00 | 367 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 441.00 | 124 667.00 | 419 774.00 | 544 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 774.00 | | | 419 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 915.00 | | | 217 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 306.00 | 23 673.00 | 991 979.00 | 968 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 306.00 | 23 673.00 | 991 979.00 | 968 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 064.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 629.00 | | | 997 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 377.00 | | | 996 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 183.00 | | 2 342.00 | 174 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 983.00 | | 2 342.00 | 171 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 602.00 | 25 064.00 | | 99 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 602.00 | 25 064.00 | | 99 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 481.00 | | | 255 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 219.00 | 15 973.00 | 10 246.00 | 26 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VP Divers | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 335.00 | 291 135.00 | 2 200.00 | 293 335.00 |
VW T.V.A. | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 162.00 | 217 915.00 | 10 246.00 | 228 162.00 |