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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 490.00 | 67 467.00 | 13 022.00 | 80 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 532.00 | 93 763.00 | 84 768.00 | 178 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 223.00 | 161 231.00 | 99 991.00 | 261 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 572.00 | | 417 572.00 | 417 572.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 866.00 | | 510 866.00 | 510 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 089.00 | 161 231.00 | 610 857.00 | 772 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DL TOTAL (I) | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 134.00 | | | 407 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 857.00 | | | 610 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 616.00 | | | 353 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 807.00 | 32 725.00 | 1 311 533.00 | 1 278 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 807.00 | 32 725.00 | 1 311 533.00 | 1 278 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 050.00 | | | 1 316 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 291.00 | | | 1 287 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 405.00 | | 57 818.00 | 203 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 205.00 | | 57 818.00 | 201 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 611.00 | 24 619.00 | | 136 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 611.00 | 24 619.00 | | 136 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 417 572.00 | 417 572.00 | | 417 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 997.00 | 27 480.00 | 53 517.00 | 80 997.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 348.00 | 449 148.00 | 2 200.00 | 451 348.00 |
VW T.V.A. | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 134.00 | 353 616.00 | 53 517.00 | 407 134.00 |