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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 819.00 | 57 603.00 | 18 216.00 | 75 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 443.00 | 148 857.00 | 107 585.00 | 256 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 463.00 | 206 460.00 | 128 002.00 | 334 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 480.00 | | 528 480.00 | 528 480.00 |
BZ Autres créances | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CF Disponibilités | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 561.00 | | 742 561.00 | 742 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 024.00 | 206 460.00 | 870 563.00 | 1 077 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DL TOTAL (I) | 271 249.00 | | | 271 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 902.00 | | | 249 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 189.00 | | | 210 189.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 313.00 | | | 599 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 563.00 | | | 870 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 388.00 | | | 517 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 720.00 | | 35 121.00 | 317 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 378.00 | 334 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 378.00 | 332 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 520.00 | | 35 121.00 | 315 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 594.00 | 46 244.00 | 18 378.00 | 178 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 594.00 | 46 244.00 | 18 378.00 | 178 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 528 480.00 | 528 480.00 | | 528 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 595.00 | 41 670.00 | 81 925.00 | 123 595.00 |
VI Groupe et associés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 714.00 | 568 514.00 | 2 200.00 | 570 714.00 |
VW T.V.A. | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 313.00 | 517 388.00 | 81 925.00 | 599 313.00 |