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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 030.00 | 54 071.00 | 14 958.00 | 69 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 800.00 | 78 453.00 | 14 346.00 | 92 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 030.00 | 132 525.00 | 31 504.00 | 164 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 869.00 | | 261 869.00 | 261 869.00 |
BZ Autres créances | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CF Disponibilités | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 353.00 | | 363 353.00 | 363 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 383.00 | 132 525.00 | 394 857.00 | 527 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 179 266.00 | | | 179 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 507.00 | | | 140 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 591.00 | | | 215 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 857.00 | | | 394 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 412.00 | 45 225.00 | 927 637.00 | 882 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 412.00 | 45 225.00 | 927 637.00 | 882 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 942.00 | | | 930 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 727.00 | | | 933 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 525.00 | | 1 505.00 | 176 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 164 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 161 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 325.00 | | 1 505.00 | 174 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 667.00 | 21 859.00 | 14 000.00 | 124 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | 21 859.00 | 14 000.00 | 124 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 869.00 | | | 261 869.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 246.00 | 7 141.00 | 3 105.00 | 10 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VP Divers | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 256.00 | 307 056.00 | 2 200.00 | 309 256.00 |
VW T.V.A. | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 591.00 | 212 485.00 | 3 105.00 | 215 591.00 |