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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 030.00 | 61 965.00 | 7 065.00 | 69 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 174.00 | 74 646.00 | 57 528.00 | 132 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 405.00 | 136 611.00 | 66 793.00 | 203 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 708.00 | | 259 708.00 | 259 708.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 166.00 | | 379 166.00 | 379 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 571.00 | 136 611.00 | 445 959.00 | 582 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
DH Report à nouveau | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 995.00 | | | 270 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 959.00 | | | 445 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 281.00 | | | 235 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 593.00 | 24 946.00 | 1 041 539.00 | 1 016 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 593.00 | 24 946.00 | 1 041 539.00 | 1 016 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 832.00 | | | 1 048 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 574.00 | | | 1 043 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 030.00 | | 59 374.00 | 164 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 203 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 201 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 830.00 | | 59 374.00 | 161 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 525.00 | 24 085.00 | 20 000.00 | 132 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 525.00 | 24 085.00 | 20 000.00 | 132 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 708.00 | 259 708.00 | | 259 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 457.00 | 14 743.00 | 35 714.00 | 50 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VP Divers | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 209.00 | 305 009.00 | 2 200.00 | 307 209.00 |
VW T.V.A. | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 995.00 | 235 281.00 | 35 714.00 | 270 995.00 |