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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 765.00 | 51 989.00 | 59 776.00 | 111 765.00 |
040 Immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 399.00 | 51 989.00 | 363 411.00 | 415 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
060 Stock marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
084 Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
110 Total général Actif | 441 185.00 | 51 989.00 | 389 196.00 | 441 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 561.00 | 25 160.00 | | 66 561.00 |
214 Production vendue de biens – France | 421 635.00 | 403 761.00 | | 421 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 439.00 | 2 833.00 | | 7 439.00 |
230 Autres produits | 8 044.00 | 2 833.00 | | 8 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 680.00 | 434 587.00 | | 503 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 763.00 | 13 983.00 | | 32 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | 90.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 709.00 | 103 745.00 | | 107 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 289.00 | -3 515.00 | | 2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 87 712.00 | 78 741.00 | | 87 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 3 856.00 | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 854.00 | 165 212.00 | | 177 854.00 |
252 Charges sociales | 53 001.00 | 49 763.00 | | 53 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 082.00 | 20 883.00 | | 20 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 425.00 | 432 761.00 | | 486 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 255.00 | 1 826.00 | | 17 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
294 Charges financières | 7 632.00 | 8 507.00 | | 7 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 7 150.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 832.00 | -12 503.00 | | 11 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 619.00 | | | 405 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |